天津品茶 中概股开始“回血”,每日优鲜价值重估之路还有多远?

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    天津品茶 中概股开始“回血”,每日优鲜价值重估之路还有多远?

    发布日期:2022-06-17 00:54    点击次数:59

    今年5月以来天津品茶,中概股出现集体上涨,华尔街投行等投行也陆续发布了中概股看多报告。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,随着出台的政策不断提振市场信心,中概股很多都属于新经济的代表,具有比较好的发展前景,所以在股价下跌之后,吸引了一部分资金入场,带来中概股的反弹。

    在这样的背景下,每日优鲜或将迎来长期价值重估的节点。

    每日优鲜6月6日美股盘后公告,公司已收到纳斯达克股票交易所上市资格部门签署日期为2022年6月2日的通知函。通知函称,过去连续30个交易日每日优鲜收盘价低于纳斯达克上市规则5450(a)(1)条款规定的最低1美元要求。

    此前,受到纳斯达克通知函的影响,6月4日每日优鲜(NASDAQ:MF)股价大跌,跌幅近14%。

    每日优鲜表示该通知函不会影响公司的业务运营及ADS在纳斯达克的上市和交易,公司将采取一切合理措施,在规定的宽限期内恢复合规。

    据了解,根据纳斯达克上市规则,每日优鲜有180天的合规期,以重新遵守纳斯达克上市规则。如果在180天合规期内的任何时间,每日优鲜ADS的收盘价至少连续10个工作日为每股1.00美元或更高,纳斯达克将提供书面合规确认,该事项将结束。如果在2022年11月29日之前未能恢复合规,据了解,每日优鲜可能有资格获得额外的180天合规期。

    截至美东时间6月9日收盘,每日优鲜市值为6430万美元。

    去年11月份,据机构向美国证券交易委员会提交的材料,贝莱德(BlackRock)旗下基金在第三季度增持每日优鲜。此外,美国关注中概股及电商的大型机构Penserra Capital Management LLC及Geode Capital Management也在去年增持了每日优鲜。

    中概股开启价值重估

    每日优鲜2021年Q1~Q3的财报数据显示,其收入达55.5亿人民币。截至美东时间6月9日收盘,每日优鲜市值为6430万美元。

    从中概股集体被低估、“跌跌不休”的表现来看,市场似乎已被恐慌情绪裹挟,与理智的价值投资逻辑已经不太相关。

    2022年一季度,中概股集体遭遇黑天鹅,市值迅速贬值。但近一个月以来,中概股无论是在政策层面还是市场层面,积极的信号不断传出,反弹趋势也开始出现。

    根据目前中概股的走势来看,自5月下旬以来,中概股开启“理智回归”,集体上涨。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数(HXC)也持续走高。

    美东时间6月8日,中概股开始上涨。阿里巴巴涨近15%,拼多多涨近10%。中国电商三大巨头——阿里、拼多多、京东市值合计增长555亿美元,约合3700亿人民币。纳斯达克中国金龙指数当天也上涨5.71%至429.56点。

    6月1日,每日优鲜股价上涨51%;在美东6月8日当天,每日优鲜股价亦上涨近10%。

    随着此次中概股出现反弹,海外投资者对中概股的态度也“理智回归”。中国股票ETF的表现是征兆之一。

    公开数据显示,6月7日投资者向海外规模领先的中国股票iShares安硕MSCI中国ETF投入近2.7亿美元,这一数字创下了该基金自2011年成立以来单日资金流入的历史新高。

    公开信息显示,iShares安硕MSCI中国ETF由贝莱德旗下iShares安硕发行,主要追踪MSCI中国指数。在其前十大重仓股中,包含了腾讯、阿里巴巴、美团、京东、蔚来汽车等多只行业巨头。

    其他关联中国资产的海外ETF,如ETF(KWEB)、ASHR也受到了资金的关注。此外,多家华尔街投行密集发布中概股看多报告。其中高盛认为,MSCI中国指数未来12个月有20%上涨空间。

    种种迹象表明,市场对中概股的信心在重塑。

    每日优鲜穿越荆棘

    每日优鲜创始人徐正一直是“别人家的孩子”。从个人奋斗路径来看,他15岁考上了中科大少年班;28岁成为联想集团IT企业最年轻的部门总经理。

    从商业基因上来说,徐正也继承了父母经商的基因,在联想负责佳沃农业板块时,他就看到了生鲜市场的机会。33岁,徐正与17个伙伴一起,在望京一套200多平的公寓中,正式转行“卖菜”。

    选择做生鲜在于看到了这里巨大的市场。2014年,每日优鲜诞生。

    诞生之后,每日优鲜的成长并非一帆风顺。来自资本市场的光环与考验并存。每日优鲜能活下来,并不是靠运气,随后的7年中,每日优鲜凭借着前置仓、即时达等一次次的创新从竞争激烈的赛道中出位,为生存一次次抢回赢面。

    上市已经证明了每日优鲜的强大生存力。2021年11月12日,每日优鲜公布了截至2021年9月30日的第三季度业绩报告。财报显示,每日优鲜净收入同比增长47.2%至21.2亿元,其毛利率环比增长4.8个百分点至12.3%,两者均超过了增速指引上限。

    此外,每日优鲜美国会计准则下净亏损在2021年第三季度环比降低了39%,非美国会计准则下净亏损率环比缩窄5.2个百分点。2021年第三季度,其付费会员贡献收入同比增长了800%。

    除付费会员表现亮眼之外,从总体来看,每日优鲜的整体订单与平均客单价也在提升:2021年第三季度,其完成的订单总数达2870万份,较2020年第三季度的2140万份增长了34.1%;2021年第三季度的每份订单的平均价格为88.4元人民币(13.7美元),较2020年第三季度的84.0元人民币增长5.2%。

    这样的表现对一直在投入的每日优鲜来说,可以用“反哺”来形容。

    何威仪说:“当时她预赛的确跳得不是很好,只有360分,大家都知道他在决赛是466分,相差100多分是在跳水里面是很夸张的,所以每个动作相当于没有了20分,预赛结束以后,马上我就打电话给全红婵,跟她沟通一些训练上面的细节,包括跟他的主管教练,包括国家队的其他教练都很关心她,当时就把一些我过往的一些训练的一些体会,包括训练流程都跟她沟通了。”

    徐正提出的(A+B)x N(A:前置仓即时零售;B:智慧菜场;N:零售云)的社区零售多维战略,让每日优鲜不再把自己局限于生鲜电商、生鲜零售商,而是要升级为“社区零售企业”。

    当然,不可否认的是,这些新业务目前在每日优鲜内部还属于“投入”阶段,也加大了运营成本。

    目前每日优鲜的智慧菜场已扩展至20个城市,近期,每日优鲜在江苏南京、江西南昌县、安徽安庆、广东梅州等地区的菜市场陆续开业;而其零售云业务自2021年上线以来已与50多家实体零售企业签订了合作协议,帮助部分客户的线上业务实现了20倍的增长。零售云和智慧菜场正在成为每日优鲜重要的增长引擎。

    长期来看,目前每日优鲜重仓的这些业务,都是社区生鲜的一环,可以补充每日优鲜的生态。

    据艾瑞咨询数据,2020年,中国社区零售的线上化渗透率是20.9%;2025年预计会增长到45.5%,数字化社区零售的市场规模会达到7.2万亿。这可能是中国未来增量较大、增速极快的一个线上化市场。

    从长期来看,无论是生鲜赛道还是社区零售,都是具有一定增长潜力的赛道。一旦模式成熟,每日优鲜的重金投入或将带来丰厚的回报。

    (本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作,风险自担。)

    文/李洋天津品茶

    发布于:四川省分享链接

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